小林あやか最新番号 7月26日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1023，涨0.02%
本站音信小林あやか最新番号，7月26日，国投瑞银顺祺纯债最新单元净值为1.1023元，累计净值为1.1823元，较前一交游日飞腾0.02%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.33%，近3个月飞腾0.97%，近6个月飞腾2.23%，近1年飞腾3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国投瑞银顺祺纯债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报裸露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比94.05%，现款占净值比0.45%。
该基金的基金司理为敬夏玺、宋璐，基金司理敬夏玺于2024年6月11日起任职本基金基金司理，任职时分累计陈诉0.56%。基金司理宋璐于2019年11月2日起任职本基金基金司理，任职时分累计陈诉17.95%。
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